Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 1.702 | 2.412 | -710 | 76.388 | 1.183 | 2.412 | 75.159 | -1.229 | 519 |
4.2 Nieuwbouw HWC | 0 | 1.478 | -1.478 | 3.849 | 0 | 998 | 2.851 | -998 | -480 |
4.2 Overige toekomstige huisvesting | 2.538 | 1.777 | 761 | 189 | 2.538 | 805 | 1.922 | 1.732 | -971 |
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 0 | 1.107 | -1.107 | 10.387 | 0 | 1.032 | 9.355 | -1.032 | -75 |
5.3 Kunst in de openbare ruimte | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 |
5.5 Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 | 148 | 9 | 0 | 156 | 9 | -9 |
2 Onderwijs en ontplooiing | 4.390 | 6.774 | -2.384 | 90.960 | 3.879 | 5.248 | 89.592 | -1.368 | -1.016 |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen
Het grootste verschil betreft Nieuwbouw HWC (€ 480.000). Zie de toelichting bij 'Nieuwbouw HWC'.
Een nieuw speeltoestel op het schoolplein van de Schweitzerlaan 4 is nog niet gerealiseerd. Het speeltoestel voldeed nog aan de inspectienormen. Hierdoor is er een voordeel van € 35.000 ontstaan. De vrijgevallen middelen worden toegevoegd aan het budget om in 2024 het schoolplein aan de Schweitzerlaan 4 te vergroenen.
4.2 Nieuwbouw HWC
Nieuwbouw schoolgebouw Hermann Wesselink College
Onder bouwheerschap van het HWC is het schoolgebouw in januari 2021 in gebruik genomen. De definitieve afrekening met het HWC voor de nieuwbouw heeft nog niet plaats gevonden. Op basis van de laatste overzichten is deze afrekening opgenomen in de lasten van het krediet 2023. Hierdoor resteert een voordeel van € 0,5 miljoen.
De reserve HWC heeft eind 2023 een restsaldo van € 2,9 miljoen. Dit wordt ingezet voor de inrichting van de buitenruimte (terugbrengen waterpartij, realiseren brug e.d.) ad. € 1,5 miljoen. Via een beslispunt bij deze jaarstukken wordt voorgesteld het restant van de reserve HWC van € 1,4 miljoen bij de jaarrekening 2023 te laten vrijvallen.
4.2 Overige toekomstige huisvesting
Voorbereiding en tijdelijke huisvesting scholencluster Orion
Door de zoektocht naar geschikte tijdelijke huisvesting en de uiteindelijke keuze om één van de scholen van het scholencluster Orion permanent uit te huizen, heeft het project vertraging opgelopen. Hierdoor zijn de beschikbare middelen van € 0,9 miljoen niet besteed. Dit budget zal de komende jaren worden ingezet om het project Orion te realiseren.
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties
Aanleg kunstgrasveld Bovenkerk
Via een Raadsbrief van 26 september 2023 is de raad geïnformeerd over de aanleg van kunstgrasvelden. Anders dan staat gemeld in deze brief is de desbetreffende kredietaanvraag ad. € 597.000 nog niet verwerkt in de 2e tijdvakrapportage 2023 en wordt dit bedrag nu via een apart beslispunt bij de jaarrekening beschikbaar gesteld. In de 2e tijdvakrapportage is al wel een jaarlijkse afschrijvingslast verwerkt met ingang van 2023. Dit wordt aangepast naar ingangsjaar 2024.