Facilitaire projecten met toelichting
Afwijkingen x € 1.000 | 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | Investering buitenruimte | Resultaat 8.1 | Resultaat 0.10 | Voorziening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* toelichting letters onder tabel | U | I | B | U | I | B | W | V | W | V | S | O |
Afwijkingen | ||||||||||||
Acacialaan | 7 | 0 | 7 | 117 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 33 |
Amsteldijk Noord 17 | -9 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | -14 | -4 |
Amsteldijk Zuid 105 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Amsteldijk Zuid 183 | -13 | 3 | -12 | 17 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
Amsteldijk Zuid 204b | -17 | 7 | -17 | 37 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 |
Amsterdamseweg 497a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
Bankrashof 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenkerkerweg 86 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTAZ Noordoost | 103 | 40 | 62 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTAZ Noordwest | 97 | 27 | 70 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTAZ Zuidoost | 87 | 0 | 87 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Loeten | 27 | 1.302 | -1.274 | 1.264 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen van Prinstererlaan 114 | -19 | 4 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 |
Haagbeuklaan | -54 | 0 | -54 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
Kronenburg | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kruitmolen 19a-21 | 8 | 0 | -11 | 41 | 38 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | -22 | 0 |
Legmeer | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalderij | -4 | 0 | -4 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montpensierlaan | -23 | -102 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oostelijke Poeloever2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouderkerkerlaan 150 | 125 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Rembrandthof | -20 | -67 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheg Midden | 7 | 0 | 7 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.145 | 0 |
Scheg Oost | -99 | -292 | 192 | 244 | 128 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291 | 0 |
Scheg West | -42 | 2.141 | -1.977 | 494 | 494 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startbaan 16 | 17 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Startbaan 5 | 34 | 0 | -12 | 17 | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | -35 | 47 |
Texelstraat | 2 | 70 | -5 | 38 | 0 | -2 | 0 | -63 | 0 | 41 | -27 | 0 |
Uilenstede 471-473 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 |
Overige projecten | -5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 23 | 0 | 1 |
Restant krediet 2022 | 0 | 0 | 0 | 582 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 507 | 3.163 | -2.502 | 4.027 | 3.095 | 1.106 | 220 | 65 | 0 | 146 | -2.690 | 75 |
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, BW= balansmutatie bovenwijks W = winst, V-verlies | ||||||||||||
S = storting en O = onttrekking | ||||||||||||
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten die nodig zijn om de bouwplannen te realiseren verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.
Acacialaan
Lagere lasten € 124.000
Door vertraging in de bestemmingsplanprocedure en daarmee de oplevering van de opstallen, zijn de afrondende werkzaamheden woonrijp maken niet in 2023 uitgevoerd.
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)
Lagere lasten € 770.000, lagere baten € 67.000
Voor de drie deelgebieden zijn in 2023 minder kosten gerealiseerd door lagere onderzoekskosten, die niet nodig zijn gebleken. Daarnaast zijn de werkzaamheden bouwrijp maken niet uitgevoerd omdat wordt voorzien dat deze werkzaamheden door de betreffende grondeigenaar worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de plankosten ook lager in 2023. De geraamde subsidie van € 67.000 is niet ontvangen omdat de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd.
Legmeer
Lagere lasten € 246.000
De plankosten zijn lager omdat een aantal werkzaamheden doorschuiven naar 2024. Het gaat hier om werkzaamheden voor de MER, een schetsontwerp, een planschaderisicoanalyse en het opstellen van een bestemmingsplan (inclusief kostenverhaal). Dit jaar is voornamelijk gewerkt aan de actualisatie van de uitgangspunten. Deze moeten worden vastgesteld voordat bovenstaande producten kunnen worden opgeleverd. Daarentegen zijn er ook kosten geweest die niet voorzien waren, waarvan de belangrijkste de second opinion op de grondexploitatieberekening is geweest.
De Loeten
Lagere lasten € 1,3 miljoen, lagere baten € 2,6 miljoen
Contractvorming voor twee grote contracten heeft vertraging opgelopen en daarmee ook de financiële afwikkeling. Inmiddels zijn de contracten wel akkoord en worden in 2024 afgehandeld.
De investeringen in het openbaar gebied volgen de particuliere initiatieven. Met de twee genoemde contracten koopt de gemeente gronden aan waarop openbaar gebied wordt gerealiseerd. Vanwege de vertraging in de contractvorming is ook dit naar 2024 verplaatst.
Maalderij 4-8
Lagere lasten € 196.000, lagere baten € 200.000
De werkzaamheden bouwrijp maken zijn doorgeschoven naar 2024 net als de te ontvangen exploitatiebijdrage die hier tegenover staat.
Ouderkerkerlaan 150
Lagere lasten € 125.000, lagere verliesneming € 66.000.
De in de begroting opgenomen lasten waren bedoeld voor meerdere jaren. Hierdoor zijn er in 2023 lagere lasten. Ook het verlies wordt niet in 2023 genomen maar in de komende jaren.
Charlotte van Montpensierlaan 2a
Hogere baten € 102.000
De ontwikkelende partij was op basis van de afspraken in de anterieure overeenkomst nog een exploitatiebijdrage verschuldigd. Deze bijdrage was niet opgenomen in de begroting.
De Scheg
Lagere lasten € 0,8 miljoen, lagere baten € 2,5 miljoen, lager resultaat € 0,2 miljoen
De plan fasering van deelgebied Oost is aangepast naar vier fases, met naar verwachting vier omgevingsvergunningen. Voor de aangepaste fasering wordt een allonge op de anterieure overeenkomst gesloten. Vooruitlopend is een voorschot op de aanvullende exploitatiebijdrage ontvangen waardoor in het deelgebied Oost de inkomsten hoger zijn dan voorzien.
Voor deelgebied West is de eerste omgevingsvergunning in 2023 nog niet verleend. Wel is in augustus 2023 een overeenkomst met grondeigenaren getekend. De verwachte inkomsten uit exploitatiebijdragen worden later ontvangen dan was voorzien.
Een groot deel van de verwachte uitgaven en inkomsten zijn naar de volgende jaren geschoven. Aan uitgavenzijde betreft dit voornamelijk de hoofdinfrastructuur. De plankosten zijn hoger geworden doordat de gesprekken met grondeigenaren, bestuur en projectgroep meer tijd hebben gevergd.
Voorziening
Voor een aantal facilitaire projecten worden tekorten verwacht in de komende jaren. Voor deze tekorten is een voorziening gevormd. De totale stand van deze voorziening bedroeg begin 2023 € 0,6 miljoen en eind 2023 € 3,1 miljoen. De belangrijkste verklaring voor de toename van € 2,5 miljoen betreft de effecten van huidige bestemmingsplannen en exploitatieplannen in De Scheg.
Voor de Scheg Midden is het ontwerp bestemmingsplan op 20 december 2023 ter inzage gelegd. De (naar verwachting positieve) effecten op de faciliterende grondexploitatie en verliesvoorziening worden verwerkt via de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties in 2024.
Restant krediet 2022
Lagere lasten € 582.000, lagere baten € 901.000
De restant kredieten buitenruimte 2022 zijn abusievelijk in de begroting 2023 blijven staan en hadden verwijderd moeten worden. Er is nu sprake van een dubbeling.