Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe-voeging | b. ont-trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe-voeging | e. ont-trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 119 | 61 | 58 | 435 | 119 | 23 | 531 | 97 | -38 |
0.3 Onderhoud overige gebouwen | 3.907 | 5.561 | -1.654 | 1.917 | 3.907 | 5.079 | 745 | -1.172 | -482 |
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 620 | 0 | 620 | 615 | 133 | 27 | 721 | 106 | 514 |
8.2 Facilitaire projecten | 0 | 295 | -295 | 590 | 2.690 | 220 | 3.060 | 2.470 | -2.765 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 0 | 0 | 0 | 660 | 863 | 0 | 1.523 | 863 | -863 |
5 Ruimtelijke ontwikkeling | 4.646 | 5.917 | -1.271 | 4.216 | 7.712 | 5.348 | 6.580 | 2.364 | -3.634 |
Onderhoud overige gebouwen (voordeel € 482.000)
Door externe capaciteit is een inhaalslag gemaakt in het uitvoeren van diverse onderhoudsprojecten. Daarnaast zijn de bouwkosten significant gestegen. Als gevolg hiervan is in de 2e tijdvakrapportage 2023 de lopende begroting geactualiseerd door een extra onttrekking te begroten van € 4,4 miljoen in 2023. Omdat daarmee de voorziening negatief dreigde te raken is er ook een eenmalige extra dotatie aan de voorziening gedaan van € 1,5 miljoen. De uitgaven zijn ten opzichte van deze extra begrote onttrekking met € 482.000 achtergebleven, maar zijn in 2024 nodig aangezien de onderhoudsprojecten doorlopen en de voorziening ontoereikend is om de toekomstige onderhoudsprojecten te kunnen dekken. In de perspectiefnota 2025 zal nader worden ingegaan op het tekort en zal hiervoor een oplossing worden gegeven om de voorziening weer meerjarig op orde te krijgen.
Facilitaire projecten
Zie toelichting facilitaire projecten.
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond
Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur en taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen).
Dubieuze debiteuren bouwleges
In de financiële verordening Amstelveen 2022 zijn in artikel 10 de regels opgenomen voor de voorziening voor oninbare vorderingen. Beoordeling van de nog openstaande vorderingen voor bouwleges laat een noodzakelijke ophoging tot een bedrag van € 1,5 miljoen zien.