bedrag x € 1.000 | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
1. Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen | 2.573 | 4.524 |
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - overige overlopende activa | 240 | 17.061 |
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - te ontvangen BTW-compensatiefonds | 15.758 | 9.316 |
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - te verhalen bedragen | 5.528 | 7.954 |
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - te verhalen kosten facilitaire projecten | 3.856 | 3.163 |
2. Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: - vooruitbetaalde kosten | 7.971 | 7.043 |
Overlopende activa | 35.926 | 49.061 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
2 nog te ontvangen btw-compensatiefonds/overig
De belangrijkste vordering die onder overlopende activa is opgenomen betreft te verrekenen btw met het BTW-compensatiefonds (€ 15,7 miljoen). Dit bedrag wordt op 1 juli volgend op het verslagjaar uitbetaald.
2 vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen
Transitoria zijn kosten welke toegerekend moeten worden aan een andere periode dan de verslagperiode. Aan de activazijde kunnen deze overlopende posten vooruitbetaalde kosten/nog te verhalen bedragen betreffen. De belangrijksten zijn de te ontvangen rente Schatkistbankieren, nog te factureren uren Aalsmeer, vergoedingen 3e/4e kwartaal van Nedvang/Afvalfonds, bijdrage vergunningen, nog te verhalen kohier belastingen m.b.t. meerverbruik riool (totaal € 5.5 miljoen).
2 facilitaire projecten: nog te verhalen kosten
Het betreft hier kosten faciliterend grondbeleid die verhaald kunnen worden op derden en waarbij nog geen overeenkomst is getekend.
Het saldo van de te verhalen facilitaire kosten is als volgt de specificeren:
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari | Boekwaarde 31 december |
|---|---|---|
Amsteldijk Noord 17 | 0 | 2 |
Amsteldijk Zuid 204b | 22 | 7 |
Bovenkerkerweg 86 | 11 | 0 |
De Loeten | 42 | 42 |
Groen van Prinstererlaan 114 | 3 | 85 |
Kruitmolen | 7 | 11 |
Ouderkerkerlaan 150 | 23 | 0 |
Vlielandstraat/Texelstraat 90 | 70 | 7 |
Verhaalbare kosten | 179 | 154 |
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Noordoost | 546 | 593 |
Scheg | 885 | 1.079 |
Nog te verhalen kosten | 1.431 | 1.671 |
Bankrashof 3 | 32 | 0 |
Legmeer | 1.521 | 2.030 |
Nog te verrekenen kosten | 1.553 | 2.030 |
Totaal facilitaire projecten: nog te verhalen kosten | 3.163 | 3.856 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen
bedrag x € 1.000 | Saldo | Toevoe- | Ontvangen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 januari | gingen | bedragen | 31 december | |
SZW: Kwijtschelding schulden Kinderopvangtoeslag | 80 | 11 | 48 | 43 |
BZK: Kwijtschelding schulden Kinderopvangtoeslag gemeentebelastingen | 51 | 5 | 40 | 16 |
BZK: Verrekening gemeentefonds | 2.652 | 2.652 | 0 | |
JenV: Opvang Oekraïners | 0 | 13.921 | 13.647 | 274 |
Belastingdienst: Toeslagenproblematiek | 882 | 1.397 | 882 | 1.397 |
nog te ontvangen gelden Rijk | 3.665 | 15.334 | 17.269 | 1.730 |
Vervoerregio: diverse projecten | 116 | 21 | 137 | 0 |
Vervoerregio: Handweg | 396 | 29 | 425 | 0 |
Vervoerregio: Oranjebaan | 262 | 262 | 0 | |
Vervoerregio: Bovenkerkerweg | 1.967 | 1.475 | 492 | |
Provincie Noord Holland: Ecoduiker Bovenkerkerweg | 109 | 109 | ||
Provincie Noord Holland: Klimaatadaptieve aanpassing Frans Halslaan | 100 | 100 | ||
Provincie Noord-Holland: TNO tool spookbewoning | 43 | 43 | 0 | |
Gemeente Amsterdam: banenafspraak (RMT) | 42 | 42 | ||
RIEC Amsterdam Amstelland : Projectleider Amstelland | 100 | 100 | ||
nog te ontvangen gelden andere overheden | 859 | 2.326 | 2.342 | 843 |
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 4.524 | 17.660 | 19.611 | 2.573 |